优游开户平台·重磅数据:基金业投资实体经济总市值超10万亿,一二级市场联动“输血”和“加油”

2020-01-11 13:09:30   【浏览】3077
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[摘要]充分说明各类基金通过参股、并购和参与企业二级市场股票投资等方式,有力地支持实体经济发展,为中小企业“输血”,也为新兴行业“加油”。

优游开户平台·重磅数据:基金业投资实体经济总市值超10万亿,一二级市场联动“输血”和“加油”

优游开户平台,每个记者:李雷

每个记者李雷和每个编辑谢欣

近日,中国资产管理协会(以下简称中国基金协会)发布了一套数据,显示基金行业对实体经济的大力支持。

这组数据显示,截至2019年6月底,公开发行基金管理公司、证券公司、期货公司、私募股权基金管理机构发行的各类基金和资产管理产品,上市公司市值为5.14万亿元,私募股权投资基金市值为6.15万亿元。这充分说明,各种基金通过股权参与、并购和参与企业二级市场股票投资,大力支持实体经济发展,为中小企业“注入血液”,为新兴产业“加油”。

从数据中可以看出,私募股权投资基金已经在一级市场投资了6.15万亿元。根据中国基金会协会发布的私募股权基金经理注册及私募股权基金产品备案月度报告,截至2019年8月底,中国基金会协会注册私募股权基金经理24,368人,中国基金会协会注册私募股权基金79,218人。正是这些大量的机构和基金共同构成了推动实体经济发展的重要引擎。

其中,除了vc、pe等传统印象中的重要机构外,近年来建立的大量政府引导基金也是决定性力量。中国目前正处于经济结构调整和产业调整升级阶段。政府将支持和鼓励处于初始阶段和成长阶段的创新型企业和高增长型企业。此时,政府将首先引导基金。随着创业环境的不断改善和新兴产业的蓬勃发展,股权投资的可持续性和选择性也得到了保障。未来,股权投资作为多层次资本市场的重要组成部分,将在推动实体经济方面发挥更大的作用。

如果说上市公司是实体经济的重要载体之一,那么以股票为目标的各种证券投资基金产品就是将资金从二级市场导向实体经济的渠道。中国基金协会(China Foundation Association)的统计数据还显示,公共基金管理公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构发行的各类基金和资产管理产品,对上市公司的市值为5.14万亿元。

以公共基金为例。一方面,公共基金作为专业机构投资者,充分发挥其集体投资属性,为实体经济发展注入相对稳定的资金来源。另一方面,公共基金也通过提供各种etf产品,如国有企业改革etf、“一带一路”etf等,充分发挥工具的性质。

此外,基金管理公司通过救助基金管理计划缓解了上市公司股票质押风险。abs产品以扶贫和绿色产业为目标,有效支持关键领域的发展,成为服务实体经济的直接工具。

如果视野从一个特定的行业扩大到整个公共基金领域,那么投资于上市公司的资本量将会更大,产品数量也会更多。公开数据显示,截至今年6月底,基金管理公司及其子公司的产品投资股票2.90万亿元,债券10.74万亿元。这些资金不仅降低了企业的融资成本,而且通过投资二级市场有力地支持了中国实体经济的发展。

值得一提的是,中国基金协会还公布了基金业投资的实体经济各部门的市值统计数据。结果如下:

从具体的基金投资情况来看,基金业投资的实体经济中市值最高的行业是机械设备、建材等传统行业,公共基金投资市值1.15万亿元,私募股权基金投资市值1.04万亿元,合计2.19万亿元。

如果将公共基金和私募股权基金分开,私募股权基金投资的市值最高的行业是新材料、医药、tmt等创新行业,总计1.73万亿元,这也是近年来私募股权投资的主要方向。排在第二位的是银行业、保险业、房地产业和其他金融和房地产业,共1.41万亿元。

据统计,基础行业、银行、保险、房地产等金融和房地产行业以及新兴行业的新材料和药品等传统行业是公开发行基金和私募股权投资基金投资的市值最高的行业。众所周知,工业、房地产等行业投资大、周期长、产业重,企业市场价值高,科创行业排名靠前,显示了当前资本对新兴行业的青睐和倾向。众所周知,新兴产业中有大量的中小企业,这些资金的投入在很大程度上缓解了中小企业融资难、融资成本高的问题,成为创业创新的重要支撑,也是发展新兴产业、拉动实体经济的重要力量。

国家商业日报


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